Sheet1

财务计划现金流量表（万元）

序号

1

1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

2

2.1

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

4

5

Unnamed: 1

项目

经营活动净现金流量

现金流入

营业收入

增值税销项税额

补贴收入

其他流入

现金流出

经营成本

增值税进项税额

营业税金及附加

增值税

所得税

其他流出

投资活动净现金流量

现金流入

现金流出

建设投资

维持运营投资

流动资金

其他流出

筹资活动净现金流量

现金流入

项目资本金投入

建设投资借款