Sheet1

年度行政管理费用预算表

部门不可控费用（单位：万元）

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

部门不可控费用小计

部门可控费用（单位：万元）

序号

1

2

3

4

5

6

7

部门可控费用小计

部门费用合计（单位：万元）

Unnamed: 1

预算项目

公司经费

办公费

通讯及信息化费

房租物业费

环境清洁费

财产保险费

人力资源费

资产购置费

预算项目

项目考察费

差旅费

车辆使用费

业务招待费

员工节日福利费

培训费

其他管理费

Unnamed: 2

费用依据

年会（2月），员工团建活动（季度），企业文化建设费用（季度）

日常办公用品，月结

公司固话、宽带费用（2月份年付），部门通讯报销费用月结，OA系统年费4月份年付

办公室、宿舍每季度房租物业费

月度办公室、宿舍保洁清理费用

公司商业保险费、财务室保险系统安装维护费，3月份年付

人员招聘成本，招聘成本部门平摊费用

固定资产采购费用

费用依据

项目前考察费用，月结

日常差旅费，月结

行政公务车辆加油、维修月结，保险费用4月支出，车辆保养半年度（500元一次*2辆*2次）

日常业务招待费，月结

元旦、春节、三八妇女节、端午节、中秋节、国庆节

E-learning线上培训系统年费5月支出，外部培训费用季度预算

其他临时费用（如宣传费用、活动费用）季度支出

Unnamed: 3

费用所属期（可根据公司费用预算情况填写所属期金额）

1月

0.5

0.1

0.3

0.04

0.94

费用所属期（可根据公司费用预算情况填写所属期金额）

1月

0.1

0.4

0.2

0.2

0.3

1.2

102.48

Unnamed: 4

2月

15

0.5

2.6

0.3

0.04

18.44

2月

0.1

0.4

0.2

0.2

0.8

1.7

Unnamed: 5

3月

1

0.5

0.1

10

0.3

0.9

0.04

1

13.84

3月

0.1

0.4

0.2

0.2

0.2

0.5

0.8

2.4

Unnamed: 6

4月

0.5