1月

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2019年*月度资金计划汇总表

项目

期初资金结存

其中：货币资金

应收票据

应付票据

一、资金收入合计

其中：医废收入

危费收入

综合利用收入

污水运营收入

财政补贴收入

其他收入

二、营运资金支出合计

2.1薪酬支出

其中：工资奖金支出

社保支出

职工福利支出

2.2与处置劳务相关的直接支出

其中：直接材料支出

燃料动力支出

2.3运输费支出

其中：内部车辆支出

委外运输支出

2.4残渣处置支出

2.5委外劳务成本支出

2.6其他营运费用支出

2.7税费支出

其中：流转税支出

流转税附加支出

财产税支出

所得税支出

其他税费支出

2.8费用支出

其中：办公费

差旅费

修理费

运输费

业务费

物料消耗

低值易耗品摊销

劳动保护费

其他支出

2.9融资本金及费用支出

三、资本性支出

3.1股权投资支出