Sheet1

Unnamed: 0

现金收支月报表—自动计算

制表部门

单位：元

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

本月金额小计

本月想说的话

制表人：

Unnamed: 2

月收支额

时间

43618

43622

Unnamed: 3

上月余额

本月支出

核算内容

办公用具

公司聚餐团建

Unnamed: 4

Unnamed: 5

5000.0

1300.0

Unnamed: 6

本月收入

本月余额

金额

500

800

Unnamed: 7

制表日期

费用明细备注

A4纸、笔、本

农家乐自助烧烤

1300

审核人：

Unnamed: 8

10000.0

13700.0

Sheet2

Sheet3