Sheet1

年度资金预算表

公司名称:

行次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Unnamed: 1

项 目

一、期初货币资金

二、本期资金增加

  1.营业收入

  2.建设费收入

  3.代收款

  4.借入款

  5.收回投资

  6.投资收益

  7.吸收投资

  8.收到补贴款

  9.其他

三、本期资金减少

  1.商品及材料成本

  2.人工成本

  3.动力能源费

  4.维修费

  5.各项税费

  6.其他费用

  7.代付款

  8.还本

  9.付息

  10.分红

  11.固定资产投资

  12.在建工程投资

  13.股权投资

  14.其他投资

四、本期资金增减净值

五、期末货币资金

Unnamed: 2......