资金来源运用预计表
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资 金 来 源 运 用 预 计 表
项 目
收 入
经理： 科长： 制作：
Unnamed: 2
年 月 日
外销收入
内销收入
现 销
票据兑现
劳务收入
退税收入
其他收入
财务收入
其 他
合 计
Unnamed: 3
月
金额
0
Unnamed: 4
%
Unnamed: 5
月
金额
0
Unnamed: 6
%
Unnamed: 7
月
金额
0
Unnamed: 8
%
Unnamed: 9
项 目
支 出
资金剩余或短绌
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金额
资本支出
土地及房屋
设备分期付款
分期缴纳关税
机构设备—内购
外购
什项设备
材料支出
原料内购
物料内购
原物料外购
即开L/C
D/A之偿还
USANCE之偿还
薪 工
经常费用
托工工缴
制造费用
推销费用
管理费用
财务费用
其他支出
长期借款之偿还
其他
合 计
Unnamed: 11
月
金额
0
0
0
0
Unnamed: 12
%
Unnamed: 13
月
金额
0
0
0
0
Unnamed: 14
%
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月
金额
0
0
0
0
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%
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单位：千克
说明
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标签：汉字的来源，资金，资金预算，资金管理，资金占用，资金计划
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