上报09.11.23费用报销单

费 用 报 销 单 NO：0000001

XXX公司

报销部门： 填报日期： 年 月 日 单据及附件共_______张

用 途

合 计

金额大写： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分

本次报帐结算方式： 1、本次报帐_______元， 不予支付款项，暂作挂帐处理； 2、冲销预付款或借款_______元，不予支付款项，应退金额_______元； 3、冲销预付款或借款_______元，补支款项：现金_______ 元，银行转帐_______元； 4、支付款项：现金_______元；银行转帐_______元。

财务审核： 出纳： 总监： 部门经理： 经办人： 领款人：

Unnamed: 1

金额（元）

Unnamed: 2

审批(核)人

审计部经理

财务部经理

财务总监

主管副总

副总经理

总经理（或授权人）审批