Sheet1

财务收支情况日报表

20xx-x-x

填报单位：xxxx有限公司( )分公司

项　目

收取工程款

收取设计费

收取工队押金

收取质保金

收取各种罚款

其它业务收入

公司内部往来

总部拨入资金

收取其他款项(工程定金)

税收返还

合　计

附注：

注:此表为每月5日、10日、15日、20日、25日、30日前报至xx总部特许经营总部

Unnamed: 1

收　　　入

本　日

1、本月截止今日签单额

2、本月截止今日签单量：　　　　　　　

3、本日货币资金余额：　　　　　　　　　

4、本月应付工队结算款：

5、上交总部往来款(银行)从 银行到 银行。 金额：

6、上交总部往来款(现金)从 银行到 银行 金额：

7、本月末小区签单总金额：

Unnamed: 2

本月合计

Unnamed: 3

本年累计

Unnamed: 4

项　　目

支付首、中期款及物业押金

支付工程结算款(工队尾款)

员工工资及补贴

广告费

宣传费

业务招待费

房租

车辆费用

其它费用

税金（不含个人所得税）

购入固定资产

购低值易耗品

其它支出