Sheet1
现金收支明细表
填报单位： 年 月 日 单位： 元
项目
月
Unnamed: 1
日
Unnamed: 2
本期收入
销售货款
Unnamed: 3
收回货款
Unnamed: 4
代收款
Unnamed: 5
其他
Unnamed: 6
合计金额
0
0
0
0
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0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
Unnamed: 7
本期支出
购进材料
付现
Unnamed: 8
退货付现
Unnamed: 9
付款
来款
Unnamed: 10
运费
人工费
Unnamed: 11
开支
Unnamed: 12
合......
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标签：现金收支明细表（公式自动计算）
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