资金收支表

资金收支明细表

项目

1

1.1.1

1.1.2

2

1.2.1

1.2.1

1.2.1

1.2.1

二

1900-01-01 00:00:00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2

2.2.1

2.2.1

2.2.1

2.3.1

2.3.1

1900-02-04 00:00:00

2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.4.9

2.4.10

2.4.11

2.4.12

2.4.13

2.4.14

2.4.15

1900-02-05 00:00:00

2.5.1

2.5.1

2.5.1

2.5.1

2.5.1

2.5.1

2.5.1

2.5.1

2.5.1

2.5.1

2.5.1

2.5.1

2.5.1

1900-02-06 00:00:00

2.6.1

2.6.1

2.6.1

2.6.1

2.6.1

1900-02-07 00:00:00

1900-02-08 00:00:00

三

1.3.1

1.3.1

1.3.1

四

Unnamed: 1

收到的现金收入

经销商收入

店铺提现收入

借款

银行贷款

未知款项（借款）

谢家源农商行卡取现

店铺贷款

可用资金合计

支出

货款

外部供应商

物流公司

瑜伽垫厂

羽毛球厂

归还贷款

归还银行贷款

转谢家源农商行卡

归还个人费用

购买固定资产

专利费用

销售费用支出

直通车

淘宝客佣金

刷单佣金

售后打款

折800/卷皮/聚划算/米折等活动费用

聚划算基础费

淘抢购费用

聚划算、淘抢购佣金

短信费

软件费

推广宣传费

推广费

图片费

拍摄费

模特费

样品采购费

年度技术服务费

淘宝积分发票

其他

检测费用

房屋租金

员工工资

管理费用支出

公司招待费

样品采购

员工社保

福利费

办公费

车辆使用费

市内交通费

公司能耗费

商标续费