Sheet1

Unnamed: 0

集团财务结算中心

现金收支日报表

单位：人民币元

单位编号

1111

资金运营总监： 财务总监： 中心主任： 稽核会计： 制表：

《集团财务结算中心现金收支日报表》（CORP-FD-ZB18）

填表说明及要求

1.   本表由结算中心现金出纳当日汇总结算中心现金收支情况时使用，于当日下班后报会计主管审核，第二个工作日12:00前上报领导。

2.   现金昨日、今日余额：填写现金上日和当日的余额。

3.   委托收、付款单位：填写委托收款和付款的单位名称。

4.   日期：填写委托收、付款的时间。

5.   业务类型：填写收入和支出的种类。

6.   摘要：填写收入和支出的的内容。

7.   付/收款单位/人：填写交款和收款单位/人的名称。

8.   现金的收入和支出分别小计。

9.   签字人签名。

Unnamed: 2

日期

2020/3/12

Unnamed: 3

业务类型

应收账款

现金收入合计

现金支出合计

Unnamed: 4

昨日余额：

委托收/付款单位编号

1

Unnamed: 5

委托收/付款单位

单位1

Unnamed: 6

摘要

e

Unnamed: 7

今日余额：<......