Sheet1
出纳日报表
20**年*月*-*日 单位：元
类别
**银行
***银行
***银行
***银行
***银行
现金
Unnamed: 1
收 入
*****有限公司
小计
小计
小计
小计
*****有限公司
*****有限公司
*****有限公司
小计
小计
合计
***银行
***银行
***银行
***银行
***银行
现金
合 计
Unnamed: 2
1100000
1100000
0
0
0
200000
700000
50000
950000
0
2050000
上期结余
128100
1000579
200555
454856
24531.7300000004
10000
1818621.73
Unnamed: 3
Unnamed: 4
付 出
*****有限公司
手续费
*****有限公......
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