Sheet1

房地产公司现金流计划表

编制单位：

项目 时间

一、期初结余资金

其中：可动用资金

不可动用资金

二、经营性净现金流

1、经营性收入

1.1销售收入回款

1.2其他业务收入回款

1.3代收费

1.4税费返还

1.5土地款返还

1.6其他

1.7其他

2、经营性支出

2.1土地款支出

2.2工程支出/经营成本支出

2.3税金

2.4管理费用

2.5财务费用

2.6营销费用

2.7股息、红利支出

2.8其他

三、筹资性净现金流

1、筹资性收入

1.1金融机构借款

1.2非金融机构借款

1.3股东投入资本金

1.4股东借款

1.5员工债权

2、筹资性支出

2.1归还金融机构贷款

2.2归还非金融机构贷款

2.3归还股东投入资本金

2.4归还股东借款

2.5员工债权

四、当期净现金流

五、累计净现金流

六、内部往来净额

1、收上划资金

2、付上划资金

七、期末结余资金

不可动用资金

八、可用资金余额

Unnamed: 1

1月

Unnamed: 2

2月......