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财务出纳管理系统-财务报表
现金日记账
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现金日记账模板
2020年
月
1
1
1
1
1
Unnamed: 2
日
4
4
4
24
31
Unnamed: 3
凭证号
Unnamed: 4
对方科目
银行存款
管理费用
销售费用
管理费用
营业外收入
本月合计
本年累计
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摘要
上年结转
提取备用金
办公用品支出
宣传海报
福利费支出
变卖废品
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借方
10000
2000
12000
12000
Unnamed: 7
√
√
Unnamed: 8
贷方
600
1000
1200
2800
2800
Unnamed: 9
√
√
√
√
Unnamed: 10
金额
58000
68000
67400
66400
65200
67200
9200
67200
Unnamed: 11
√
√
√
√
√
收支明细表
Unnamed: 0
Unnamed: 1
收入支出明细表
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Unnamed: 2
日期
2020-01-01 00:00:00
2020-01-12 00:00:00
2020-02-01 00:00:00
2020-02-19 00:00:00
2020-03-01 00:00:00
2020-03-14 00:00:00
2020-05-02 00:00:00
Unnamed: 3
收入明细
摘要
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账户
Unnamed: 5
金额
6000
4000
2300
2500
2700
2900
3100
Unnamed: 6
备注
Unnamed: 7
日期
2020-01-12 00:00:00<......
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