Sheet1

现金流量表

编制单位

项目

一、经营活动产生的现金流量

自营证券收到的现金净额

代买卖证券收到的现金净额

承销证券收到的现金净额

代兑付债券收到的现金净额

手续费收入收到的现金

资金存款利息收入收到的现金

卖出回购证券收到的现金

买入返售证券到期返售证券收到的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

现金流入小计

自营证券支付的现金净额

代买卖证券支付的现金净额

承销证券支付的现金净额

代兑付债券支付的现金净额

手续费支出支付的现金

客户资金存款利息支出支付的现金

买入返售证券支出的现金

卖出回购证券到期回购支付的金额

支付给职工以及为职工支付的现金

以现金支付的营业费用

现金支付的营业税金及附加

支付的所得税

支付的其他与经营活动有关的现金

现金流出小计

经营活动产生的现金流量净额

二、投资活动产生的现金流量

收回对外投资收到的现金

分得股利或利润收到的现金

取得债权投资利息收入收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计

权益性投资支付的现金

债权性投资支付的现金

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计

投资活动产生的现金流量净额

三、筹资活动产生的现金流量：

借款收到的现金

吸收权益性资金收到的现金

发行债券收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

偿还债务支付的现金

发生筹资费用支付的现金

分配利润支付的现金

偿付利息支付的资金

融资租赁支付的现金

减少注册资本支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金的影响

五、现金净增加额

Unnamed: 1

年度

行次

1

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