2025关联往来账户对账调节表
2025年往来账项余额调节表-Sheet1 往来账项余额调节表 单位：元编制单位本方科目本方余额未 达 事 项调整后余额对账人：编制单位（盖章）注：对每一笔未达事项都要写明原因，余额调节一致后，对账人签名并加盖财务章。Unnamed: 1 业务内容Unnamed: 2 Unnamed: 3 金额Unnamed: 4 对方单位截至时间对方余额业务内容调整后余额对账人：对方单位（盖章）Unnamed: 5 Unnamed: 6 金额Sheet2 Sheet3
2025年往来客户对账单-Sheet1 Unnamed: 0 往来客户对账单 客户名称：月份434664349743525435564358643617436474367843709437394377043800合计Unnamed: 2 发货金额2500080001600049000Unnamed: 3 收款金额1500015000Unnamed: 4 未收款金额1000080000016000000000034000Unnamed: 5 对账日期：开票金额200002000040000Unnamed: 6 未开票金额5000800000160000-20000000009000
公司客户通用往来账款对账单（自动计算）-Sheet1 杭州荣耀科技有限公司 地址： 浙江省杭州市秋涛路文化巷108号 联系人： 小百合 电话：0571-88888888 传真：0571-8888888884月份对账单To:ATTN: 按照本公司财务管理制度要求，需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下：送货日期2019.4.282019.4.30上期未付款本月已付款说明： 1、如贵司对往来账确认无误，总销货账款应为： 。2
2025年关联往来账户对账调节表免费下载-Sheet1 关联往来账户对账调节表 编制单位名称科目名称截止2019年4月30日借方余额发生日期调整事项合计调整后金额对账人签章：对账日期：Unnamed: 1 内容Unnamed: 2 金额0Unnamed: 3 往来单位名称科目名称截止2019年4月30日借方或贷方余额发生日期调整事项合计调整后金额对账人签章：对账日期：Unnamed: 4 内容Unnamed: 5 金额0
2025年往来交款对账表-对账表 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来交款对账表编号 姓名合计网上报名编号合计Unnamed: 2 系统应收金额小 计0网上报名金额0Unnamed: 3 现 金00Unnamed: 4 备 注网上退款金额Unnamed: 5 POS刷卡00Unnamed: 6 刷卡类型其他Unnamed: 7 银行转账00Unnamed: 8 备 注网报听课证快递费Unnamed: 9 第三方Unnamed: 10 2020-04-03 00:00:00备 注Unnamed: 11 储值账户0预收款合计Unnamed: 12 备 注
2025年往来明细对账单-对账单 儿股份有限公司 应收款往来明细对账单对账单位：日 期2019-06-01 00:00:002019-06-05 00:00:002019-06-06 00:00:002019-06-07 00:00:002019-06-08 00:00:002019-06-09 00:00:002019-06-10 00:00:002019-06-11 00:00:002019-06-12 00:00:002019-06-13 00:00:002019-06-14 00:00:002019-06-30 00:00:00Unnamed: 1 XXUIT公司摘要说明期初余额A产品销售B产品销售C产品销售D产品销售E产品销售F产品销售G产品销售H产品销售I产品销售J产品销售期末总金额期末应付总额（小写）：对账单位确认（签章）：备注：此表一式两份，请收到此表后5个工作日
2025年客户往来账明细表-Sheet1 客户往来账明细表 区域总计Unnamed: 1 业务员Unnamed: 2 客户名称Unnamed: 3 期初往来Unnamed: 4 变动数0000000000000000000000000000000000000Unnamed: 5 期末往来Unnamed: 6 预收账款000000000000000000000000......
企业往来月份对账单-Sheet2 XXXX有限公司 地址：************联系人： ************ 电话：************ 传真：************X月份对账单To:ATTN: 按照本公司财务管理制度要求，需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。截止 年 月 日本公司与贵公司的往来账项列示如下：送货日期上期未付款本月已付款说明：1、如贵司对往来账确认无误，总销货账款应为： 。 2、此份对账单请于收到传真三个工作日内回传至我公司,如超过期限未回传则视为默认。我司数据正确无误,谢谢配合！ 感谢贵司一直以来的支持和惠顾
2025年客户订单往来账统计表-自动版-Sheet1 客户订单往来账统计表-自动版 销售门店区域总计Unnamed: 1 业务员Unnamed: 2 客户名称Unnamed: 3 期初往来Unnamed: 4 变动数0000000000000000000000000000000000000Unnamed: 5 期末往来Unnamed: 6 预收账款00000000000000000000000
2025年库存盘点与帐面调节表免费下载-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 存货盘点与帐面调节表年 月 日盘点单 编号Unnamed: 3 存货 编号Unnamed: 4 品名/ 规格Unnamed: 5 单位Unnamed: 6 库存数量盘点Unnamed: 7 加Unnamed: 8 减Unnamed: 9 调整后Unnamed: 10 单价Unnamed: 11 金额Unnamed: 12 账面数量 会计数量Unnamed: 13 差异数量Unnamed: 14 单价Unnamed: 15 金额Unnamed: 16 备注
2025年客户往来账务统计表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户往来账务统计表往来总金额：30天到期金额：序号12345Unnamed: 2 日期2020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-10-05 00:00:002020-10-18 00:00:002020-11-02 00:00:00Unnamed: 3 50000092000订单号G00001G00002G00003G00004G00005Unnamed: 4 已付金额：30-60天到期金额：客户名称xx公司xx公司xx公司xx公司xx公司Unnamed: 5 订单金额100000100000100000100000100000Unnamed: 6 15500085000预付金额100008000200001500012000Unnamed: 7 待付金额9000092000800008500088000Unnamed: 8 待付金额：60天以上到
2025年往来客户开票对账单-Sheet1 (2) 深圳市儿往来客户开票对账单 往来客户：恒康 日期：2019年9月26日到2019年10月21日 日期2019-10-18 00:00:00合计本期应开票金额10000元。本期欠款金额为279352.75元。客户确认签字：Unnamed: 1 存货全名期初余额收到货款笔记本电脑Unnamed: 2 数量2Unnamed: 3 单价5000Unnamed: 4 本期增加1000010000Unnamed: 5 本期减少2000020000时间： 年 月 日Unnamed: 6 余额289352.75269352.75279352.75279352.75279352.75279352.75279352.75279352.75279352.75Unnamed: 7 备注
2025年往来结算对账明细表-油料加运费结算单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来结算对账明细表（20XX年XX月XX日-20XX年XX月XX日）单位：XXXX蒙项目部日期2019-11-15 00:00:002019-11-29 00:00:002019-12-04 00:00:002019-12-09 00:00:002019-12-13 00:00:002019-12-17 00:00:00合计单位主管：Unnamed: 2 井队号拐十三拐十三拐十三拐十三拐十三拐十三Unnamed: 3 井号Unnamed: 4 规格-10#车用柴油-10#车用柴油-10#车用柴油-10#车用柴油-10#车用柴油0#车用柴油Unnamed: 5 数量181818181836126 Unnamed: 6 价格88.97176263571Unnamed: 7 油料金额1600.212781368468
2025年客户对账明细表（自动计算）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户对账明细表月份：客户名称合计采购经理：Unnamed: 2 送货日期Unnamed: 3 送货单号Unnamed: 4 送货金额0Unnamed: 5 应收金额0财务经理：Unnamed: 6 已开票金额0Unnamed: 7 未开票金额0000000000000000000000000000Unnamed: 8 已收金额0Unnamed: 9 制表人：欠款金额00000000000000......
应收账款系统-带客户对账-目录 基础信息录入 基础信息录入 客户名称 客户1客户2客户3客户4客户5客户6客户7Unnamed: 1 产品名称 产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品7Unnamed: 2 客户电话 021****3881021****3882021****3883021****3884021****3885021****3886021****3887Unnamed: 3 客户传真 021****5881021****5882021****5883021****5884021****5885021****5886021****5887Unnamed: 4 联系人 儿1儿2儿3儿4儿5儿6儿7Unnamed: 5 移动电话 158****159****160****161****162****163****164****Unnamed: 6 ......
2025年客户往来账款统计表-自动计算-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户往来账款统计表序号123456Unnamed: 2 日期2020-01-01 00:00:002020-01-02 00:00:002020-01-03 00:00:002020-01-04 00:00:002020-01-05 00:00:002020-01-06 00:00:00Unnamed: 3 客户名称客户1客户2客户3客户4客户5客户2Unnamed: 4 订单号660016600266003660046600566006Unnamed: 5 产品名称产品1产品2产品3产品4产品2产品3Unnamed: 6 型号规格xxxxxxxxxxxxxxxxxxUnnamed: 7 单位卷卷卷卷卷卷Unnamed: 8 单价
2025年往来对账单-账务明细-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来对账单中州商贸股份有限公司客户：序号12合计Unnamed: 2 日期20xx/1/520xx/1/6Unnamed: 3 订单号xxxxxxUnnamed: 4 商品名称xxxxxxUnnamed: 5 对账人：送货单号xxxxxxUnnamed: 6 到货日期xxxxxxUnnamed: 7 收货人xxxxxxUnnamed: 8 订单金额100001000020000Unnamed: 9 对账周期：已付金额200020004000Unnamed: 10 1月1日-3月31日待付金额8000800016000Unnamed: 11 备注Sheet2 Sheet3
2025年往来明细对账单-Sheet1 往来明细对账单 对方单位：日期制表人：Unnamed: 1 合同号Unnamed: 2 摘要核对人：Unnamed: 3 联系人：合同金额小计总欠款Unnamed: 4 应收金额00审核：Unnamed: 5 联系电话：已收金额0Unnamed: 6 开票金额复核：Unnamed: 7 备注
客户对账单exce表格-对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 订单号订-001订-002订-003订-004订-005订-006订-007订-008订-009订-010Unnamed: 4 日期2022-12-01 00:00:002022-12-02 00:00:002022-12-03 00:00:002022-12-04 00:00:002022-12-05 00:00:002022-12-06 00:00:002022-12-07 00:00:002022-12-08 00:00:002022-12-09 00:00:002022-12-10 00:00:00Unnamed: 5 联系人稻小壳1稻小壳2稻小壳3稻小壳4稻小壳5稻小壳6稻小壳7稻小壳8稻小壳9稻小壳10Unnamed: 6 商品编码编码-01编码-02编码-03编码-04编码-05编码-06编码-07编码-08编码-09编码-10U
2025年往来借支对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来借支对账单编制单位：科目Unnamed: 2 摘要Unnamed: 3 应收/应付Unnamed: 4 所属期间：金额Unnamed: 5 核对差异Unnamed: 6 备注
2025年往来结算对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往 来 结 款 对 账 单合作单位：日期合计请核对以上信息，确认无误签字盖章回传！Unnamed: 2 合同号Unnamed: 3 订单内容Unnamed: 4 订单数量0Unnamed: 5 货款金额0Unnamed: 6 已付金额0Unnamed: 7 账期：未付金额0Unnamed: 8 出货数量0Unnamed: 9 已交货数量0Unnamed: 10 尾款支付时间Unnamed: 11 备注
2025年往来通用对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来通用对账单序号12345678910合计金额（大写）贵司收到对账单后请尽快核对，如核对不一致，请致电我单位；如核对一致，请贵司于三日内盖章寄回，并在合同约定时间内向我公司打款。若规定时间内未收到贵司盖章寄回的对账单，则表示贵司同意以上数据。儿有限公司202X年XX月XX日Unnamed: 2 客户名称：对账期间：订单编号981258701981258702981258703981258704981258705981258706981258707981258708981258709981258710Unnamed: 3 华安科技商贸有限公司2020.9.1-2020.9-30日期2020-09-01 00:00:002020-09-02 00:00:002020-0
2025年往来明细对账表-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 订单日期2020-10-12 00:00:002020-10-12 00:00:002020-10-12 00:00:00Unnamed: 2 客户名称客户1客户2客户3Unnamed: 3 订单号111112113Unnamed: 4 商品名称商品1商品2商品3Unnamed: 5 规格xxxxxxUnnamed: 6 单位支支支Unnamed: 7 数量10060100Unnamed: 8 单价100299399Unnamed: 9 金额1000017940399000000000000000000000Unname......
2024年应收账款管理系统-客户对账单-首页 销售明细表 Unnamed: 0 -3.0-7.0销售明细表 日期2019-08-01 00:00:002019-08-02 00:00:002019-08-12 00:00:002019-08-22 00:00:002019-09-01 00:00:002019-09-11 00:00:002019-09-21 00:00:002019-10-01 00:00:002019-10-11 00:00:002019-10-21 00:00:00Unnamed: 2 客户名称张1张2张3张4张1张2张3张4张3张4Unnamed: 3 货物名称N1N2N1N2N1N2N1N2N1N2Unnamed: 4 价格100120100120100120100120100120Unnamed: 5 数量400400550450......
2025年往来账项对账单-模板 Unnamed: 0 Unnamed: 1 往来账项对账单1.销售与未结算（1）销售与应（预）收账款截止日期20XX年度销售给贵公司的商品如下：客户名称（2）应收贵公司票据出票日期（1）采购与预（应）付账款截止日期（如本次询函为多页次，请加盖骑缝章）信息证明无误Unnamed: 2 Unnamed: 3 商品名称Unnamed: 4 贵公司欠批次票据编号贵公司欠（公司盖章） 年 月 日经办人：Unnamed: 5 销售给贵公司 （不含税）数量（吨）金额向贵公司采购（不含税）信息不符及需加证明事项(详细附后)Unnamed: 6 销售给贵公司 （含税）销售给贵公司（不含税）向贵公司采购（
2024年客户对账单-对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXXX有限公司对账单对账日期：供货单位：发货人：联系方式：发货日期2020-10-01 00:00:002020-10-02 00:00:002020-10-03 00:00:002020-10-04 00:00:002020-10-05 00:00:00合计金额（大写）收款日期2020-10-21 00:00:002020-10-22 00:00:002020-10-23 00:00:002020-10-24 00:00:00合计金额（大写）本期供货金额：上期未收款金额：截止 年 月 日，贵司尚欠我司货款金额为 请贵司在收到此对账单后的5个工作日内予以确认并回传我司，如有异议，请在5个工作日内反馈我司以使双方进一步确认
2025年发货往来财务对账单-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 发货对账单收货单位：小集团有限公司序号1234567金额大写上期余额1500联系人：请贵司仔细核对，如有疑问请及时与我司业务员联系，核对无误请签字回传并在约定时间内尽快付款！感谢贵司一直以来的支持与合作；Unnamed: 2 发货日期2020-09-14 00:00:002020-09-15 00:00:002020-09-16 00:00:002020-09-17 00:00:002020-09-18 00:00:002020-09-19 00:00:002020-09-20 00:00:00Unnamed: 3 发货产品产品1产品2产品3产品4产品5产品6产品720280上期未开金额0Unnamed: 4 数量12152223253218本期销售金额20280Unnamed: 5 单
车辆管理系统(带客户对账单)-temp 使用说明 序号 1、2、3、6、7、8、9、10、必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。 插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw说明 【车辆信息】【客户信息】【商品信息】中，录入相应资料,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码【送货录入】双击选择日期，车牌号码，客户编号，品名，金额自动计算，其他信息手录【收款录入】双击选择日期，客户编号，其他信息手录【车辆总览】点击查询按钮,选择日期，自动生成报表【车辆查询】点击查询按钮,选择日期,车牌，自动生成报表【客户总览】点击查
2025年客户对账信息表-Sheet1 客户对账信息表 客户编号Unnamed: 1 公司名称/个人Unnamed: 2 性质Unnamed: 3 负责人Unnamed: 4 联系电话Unnamed: 5 付款方式Unnamed: 6 已付货款Unnamed: 7 已开发票Unnamed: 8 余款
2025年财务往来明细对账单-自动计算-财务往来明细对账单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 儿科技有限公司电话：020-123XXXXXX 邮箱：daokeer@abc.com传真：0597-12334XXXX财务往来明细对账单客户名称：联系人：联系电话：你好，本次对帐从20XX年X月XX日至X月XX日止，实际出货情况如下：序号123456789101112131415161718付款方式：开票方式：收款方抬头： 纳税号：收款银行： 银行账号： 开户支行：注：请贵公句在7个工作日内核对好对账单明细后签字盖章并回传我司。Unnamed: 2 Unnamed: 3 送货
2025年客户对账单（自动计算，专业对账）-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对账时段起:客户名称:电 话:传 真:地 址:业务负责人:序号123456789101112131415合计（大写）注:1、请于接到对账单10个工作日之内给予回复。2、若逾期不回复默认为贵公司认同以上对账内容。3、该对账单只包括对账单起止日期的业务往来。4、对账单盖章有效。5、本对账单涂改无效甲方:印章:日期:Unnamed: 2 订单号201800301201800301201800301201800302201800302201800303201800303肆拾肆万壹仟玖佰伍拾元整Unnamed: 3 ***公司客户对账单订单日期43191431914319143198431984321243212Unnamed: 4 商品
2025年客户往来款项对账函-对账函清单 Unnamed: 0 Unnamed: 1 客户往来款项对账函致：广州里XXXXXX有限公司本函下端"信息证明无误"，如有不符，请在"信息证明不符"处列明不符金额，签字盖章回传。1、截止日期： 年 月 日往来账款列示如下：序号123456合计其中:2、其它事项3、结论1、信息证明无误日期： 年 月 日Unnamed: 2 本单位与贵单位的往来账款，下列数据出自单位对账记录，如贵公司记录相符，请在合同单号DF10000152DF10000153DF10000154DF10000155DF10000156DF10000157已开发票未开发票已回款本函仅为对账只用，请及时回复：经办人单位签字盖章：Unnamed: 3 合同明细U
2025年客户对账明细表-Sheet1 Unnamed: 0 客户对账明细表 月份4407544105截止2020年10月20日贵公司欠XX公司货款为：Unnamed: 2 客户名称张三张三Unnamed: 3 期初结存金额23451234Unnamed: 4 借方发货1000020000Unnamed: 5 退货3000Unnamed: 6 调价-1000Unnamed: 7 代垫费用运费19468Unnamed: 8 其它Unnamed: 9 利息合计人民币大写：Unnamed: 10 调整Unnamed: 11 贷方本期回款现金500019468Unnamed: 12 转账11111Unnamed: 13 金额单位：人民币元期末结存金额6345131230000000000000Unnamed: 14 备注
2024年销售管理系统-送货单打印，客户对账单-必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。 插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw陌上花开出品
2025年客户对账单往来对账免费下载-总览 Unnamed: 0 Unnamed: 1 XXXX股份有限公司客户对账单Unnamed: 2 客户名称：对账单号：应还总金额：异常反馈电话：温馨提示：共倡廉洁透明交易，欢迎使用电汇等方式汇款至我司指定账户，勿将现金转至他人Unnamed: 3 Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 所属部门：所属公司：本期应还金额：异常反馈邮箱：Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 Unnamed: 10 Unnamed: 11 账单日：截止确认时间：
往来款项对账函-Sheet1 Unnamed: 0 Unnamed: 1 对 账 函尊敬的： （单位名称或个人），你好！~ 感谢您对我司的长期支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！为了准确核对本公司与贵公司的往来账款等事项，请仔细核对无误后请签章回传。~ 1.往来账款数据如下（截止日期 XX 年 XX 月 XX 日)：合同日期2018-03-16 00:00:002018-03-17 00:00:002018-03-18 00:00:002018-03-19 00:00:002018-03-20 00:00:002018-03-21 00:00:00合计已开发票已回款上期欠款~ 2.若双方账面金额不符时，请在"数据不符，我司账面余额如下"处盖章，并附贵公司往来账务详单，谢
2025年往来单位对账明细表-Sheet1 Unnamed: 0 往来单位对账明细表 开始日期编号A001A004A007A001A004A001Unnamed: 2 2020-07-01 00:00:00往来单位名称达成XXXXX科技公司天化XXXXXXXXX公司天德XXXXXXXXX公司达成XXXXX科技公司天化XXXXXXXXX公司达成XXXXX科技公司Unnamed: 3 结束日期日期2020-07-18 00:00:002020-07-19 00:00:002020-07-25 00:00:002020-07-28 00:00:002020-07-28 00:00:002020-07-28 00:00:00Unnamed: 4 2020-07-28 00:00:00业务描述原材料销售款A半成品销售款B产品销售款C产品销售款A半成品销售款A半成品销售款Unnamed: 5 往来单位名称单据号JY2633
